Семинар посвящен изучению технологии разработки взаимосвязанных инвестиционных и оперативных планов компании, позволяющих реализовать стратегию компании.
Основные вопросы:
- Методика SWOT-анализа для целей бизнес-планирования
- Формирование инвестиционного плана компании.
- Планирование текущих операций компании
- Составление единого плана развития компании
- Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта
Описание семинара:
Если перед компанией стоят задачи расширения бизнеса или проведения модернизации основных фондов, повышения эффективности бизнес-процессов, то необходимо построить единую систему, позволяющую спланировать и экономически грамотно провести изменения.
Методика бизнес-планирования направлена на объединение текущих и долгосрочных целей компании и обеспечивает разработку именно единой системы, объединяющей инвестиционный и текущий планы, стоимостные и натуральные показатели.
Для руководителя важно оценить результаты работы компании, понять целесообразность сегодняшних вложений в бизнес и соизмерить с будущими прибылями.
Изученный материал позволит руководителям и финансистам четко представлять, как построить систему бизнес-планирования, в компании какие показатели должны быть рассчитаны, как выявить основные риски и провести анализ их влияния на результаты деятельности компании.
1. Понятие бизнес-планирования, его сущность и цели.
Понятие и виды инвестиционных проектов. Цели и объекты разработки бизнес-планов. Основные участники проекта и их функции. Цикл инвестиционного проекта: предынвестиционная, инвестиционная и эксплуатационная фазы. Бизнес-план, его назначение. Структура бизнес-плана.
2. Сбор и анализ исходной информации для подготовки бизнес-плана.
Система целей компании. SWOT-анализ. GAP- анализ. Характеристика отрасли и рынка. Оценка инфляции и валютного курса. Анализ финансовых рынков и оценка процентных ставок.
План маркетинга и сбыта
Структура плана маркетинга. Проведение маркетинговых исследований: обоснование возможного объема продаж и оценка конкурентоспособности проекта.
Инвестиционный план
Определение величины инвестиционных затрат проекта, включая затраты на создание внеоборотных активов и потребность в финансировании оборотного капитала.
3. Основные принципы и методы оценки эффективности инвестиционных проектов.
Принципы учета временной стоимости денег. Коэффициент дисконтирования: способы определения. Будущая и современная стоимость. Расчет и анализ основных показателей оценки эффективности инвестиционного проекта: чистой современной стоимости (NPV), срока окупаемости (PBP), индекса доходности (PI), внутренней нормы доходности (IRR) и других показателей. Практикум по применению показателей на практике.
4. Планирование эксплуатационных планов компании.
План производства. Процесс производства. Помещения, оборудование. Сырье и материалы. Поставщики, график и условия поставок Организация поставки готовой продукции и послепродажного обслуживания. Анализ затрат. Учет переменных и постоянных затрат на предприятии. Моделирование затрат. Анализ системы оплаты труда, разработка плана труда и заработной платы. Организационная структура предприятия.
5. Планирование денежных потоков в процессе оценки инвестиционных проектов.
Денежные потоки от инвестиционной, операционной и финансовой деятельности. Балансирование денежного потока. Выбор методов финансирования компании. Особенности учета процентов и других финансовых потоков.
6. Анализ рисков инвестиционного проекта.
Основные подходы к оценке рисков. Выявление внутренних и внешних факторов, оказывающих наиболее сильное воздействие на результаты проекта. Вероятностные методы. Дерево вероятностей. Анализ чувствительности проекта. Практические проблемы оценки риска.
7. Анализ типичных ошибок, возникающих при составлении бизнес-плана
Ведущий семинара:
Сокольникова Ирина Вячеславовна – Руководитель Департамента финансов группы компаний «Интеллект Инвест», доцент кафедры инвестиционной политики РЭА им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук. Читает лекции по контроллингу и количественным методам в менеджменте в рамках программы МВА, в РЭА им. Г.В. Плеханова и Академии Внешней Торговли.
Участвует в международной программе IBS-Plekhanov по направлению «Инвестиционный анализ и иностранные инвестиции».
Стажировка в Гентском университете. Работа в центре прикладных исследований «Transferring technology centre» в г. Генте, Бельгия.
Является автором и ведущей семинаров-тренингов «Управленческий учет», «Бизнес-планирование», «Бюджетирование».
Проводила обучение менеджеров высшего и среднего звена нефтяной компании ТНК, холдинга «Elt», «Кампомос», «ЮКОС», РА «Лайса», АК «Транснефть» и др.
